军工行业跟踪报告：Q2重仓小幅超配推荐围绕成长型个股布局

发布时间:2021年07月26日

军工行业跟踪报告Q2重仓小幅超配推荐围绕成长型个股布局2021Q2主动基金重仓军工市值占全部重仓的3.14%，环比上升0.47pct，高于标配水平0.25pct。个股角度，军工电子及信息化标的仍是基金增持重点，基金减仓部分新材料及元件标的。我们认为Q3将成为验证行业逻辑切换的重要节点，半年报开始核心个股业绩高增长将逐渐兑现，更多的数据将验证大订单的落地，行业的估值体系也将随之发生重大变化，三季度仍推荐围绕成长型个股布局。考虑到十四五期间军工板块高成长预期与核心军工企业业绩的持续释放，我们认为基金重仓军工仍有较大提升空间。...
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