VO、VW-RiB 新版联邦预付款和保管指南 § 60 BHO - VO、VW-RiB

联邦政府对 60 BHO (VOVWRiB) 的预付款和托管指南（状态 0421） 目录 第一节 一般规定 1 范围 1.1 预付款（60 para. 1 BHO） 1.2 托管（60 para. 2 BHO） 2 定义 2.1 预付款付款簿和托管簿 2.1.1 个人账户 2.1.2 集合账户 2.1.3 垫款和托管账户的预算冲销 2.2 收银台 2.3 订票处 2.4 资金周转 2.5 多付的收银台参考 3 申请程序 4 管理 4.1 垫款管理和托管账户 4.2 自动可用性控制 4.3 预付款和托管账户的关闭 5 现金科对预付款和托管账户的检查 二预付款 6 预付款截止日期 7 预付款和结算订单 7.1 付款订单 7.1.1 经理 7.1。 2 现金 7.2 预付款余额 7.2.1 经理 7.2.2 现金 第三节保管 8 截止日期 管理说明 9 接受和结清存款的命令 9.1 接受存款的命令 9.1.1 经理 9.1.2 收银台 9.2 存款余额 9.2....
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